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深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告

时间:2019-10-08 19:14 作者:admin

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告

公告日期:2016-03-26  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告公告日期:2016-03-26目录全部展开目录全部收拢重要提示基金产品概况基金基本情况基金产品说明基金管理人和基金托管人信息披露方式其他相关资料主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较过去五年自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况公平交易制度和控制方法本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较异常交易行为的专项说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金的业绩表现报告期内基金投资策略和运作分析管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见审计报告审计报告基本信息审计报告的基本内容年度财务报表资产负债表利润表所有者权益(基金净值)变动表报表附注基金基本情况会计报表的编制基础遵循企业会计准则及其他有关规定的声明重要会计政策和会计估计会计年度记账本位币金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产和金融负债的估值原则金融资产和金融负债的抵销实收基金损益平准金收入/(损失)的确认和计量费用的确认和计量基金的收益分配政策分部报告其他重要的会计政策和会计估计会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明会计估计变更的说明差错更正的说明提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。